投资于被低估的股票很快的提高你的投资组合,如果他们最终能看到价格大幅升值。的概念价值投资由由沃伦•巴菲特(Warren Buffett)本杰明•格雷厄姆和推广,本质上意味着投资于股票市场低估了。当一只股票的股价远低于其内在价值,投资者可以买便宜货。回报时,股价开始上涨随着市场捕获到它真正的价值。投资者有机会出售,理想情况下相当大的利润。这是投资的基本目标:低买高卖。问题是,你如何找到被低估的股票投资吗?
一个财务顾问可以帮助你创建一个金融计划投资的需求和目标。
如何识别被低估的股票
寻找被低估的股票投资时需要一些技巧和技术市场是如何运作的。它还需要一个敏锐的眼光,因为有时候股票似乎低估时实际上不是。在这种情况下,你可能会购买一个假设股票价格会随时间而增加,但它没有。相反,价格持平或者更糟的是,减少,这意味着你实现收益损失,而不是投资。这是众所周知的价值陷阱。
这就是你想避免价值投资的方法。考虑到这一点,这里有四种方法可以准确地发现被低估的股票。
1。检查率
几个比率可能是有用的在评估股票的价值。以下是一些最重要的:
- 市盈率(P / E):的市盈率是一种衡量股票的相对价值。之间的比例是一个公司的股价和它每股收益。每股收益计算一个公司的利润除以发行的流通股总数。更高的市盈率通常意味着更高的股票价格,相对于公司的收益。如果一个公司市盈率较低,另一方面,意味着股票买更便宜,可以打折。
- 市盈率增长比率(挂钩):PEG是公司的市盈率除以盈利增长速度然后在规定的一段时间。低汇率可能表明市场低估了公司的长期增长潜力,导致低估。
- 市净率(P / B):市净率是股价除以每股股本。当这个计算结果的数量小于1,这表明交易份额不到什么是公司的总资产的价值。
- 流动比率:的流动比率通常用于评估一个公司的财务状况。这仅仅是一个公司的资产/负债,这是一个方法来衡量一个公司可以很容易地跟上它的债务。
- 负债与股东权益比率(D / E):负债与股东权益比率意味着债务公司的数量除以股东权益。D / E比值越大,意味着一个公司更依赖债券比股票融资业务,但这应该平衡资产,现金流和收益在决定价值。
2。考虑现金流和股息收益率
一些公司支付投资者分红,每股代表的利润。股息收益率和当前的现金流也可以显著时试图寻找被低估的股票投资。
而言,股息收益率,重要的是不要被单独数量。强大的股息收益率表明,公司利润支付体面的现在,但你必须深入。特别地,您应该看一个公司的现金流,债务和派息历史来确定当前的股息收益率是可持续的。
如果一家公司在股利支付大部分的利润,例如,可以把它用更少的现金流来偿还债务或投资于长期增长。发现价值被低估的股票时,关键要寻找与股息收益率和现金流是一致性。如果一个公司不断支付稳定的股息,尽管股价较低,这是一个迹象表明,其底层金融类股强劲。
3所示。比较竞争对手的定价
评估股票是否被低估的另一种方法是看类似的公司在同一行业。在这里,你想让你认为被低估的公司之间的横向比较和其他公司出售更高的价格。
具体来说,考虑推动公司的股价低于竞争和价格趋势。这就是看待事物就像移动平均线可以是有益的。移动平均线是一个方式来跟踪价格波动随着时间的推移,短期和长期占价格的变化。
当看着价格趋势,保持下降的角度看看股票是如何交易的相对于竞争对手。此外,值得考虑是否一个竞争对手公司准确的价值。可能是竞争对手被高估,使你感兴趣的公司似乎比实际更不值钱了。
4所示。看一下财务
看着这些东西可以帮助你得到一个更好的了解如何强大的公司的财务状况和可持续的商业模式。看到稳定盈利的公司在多年内以最小的债务,例如,可能是一个不错的候选人被低估的股票,如果这些指标不能反映在股价不断上涨。换句话说,该股可能会成为一匹黑马的潜在的投资者没有被意识到的。
其他需要考虑的是公司的财务状况有多强,相对于其竞争对手。具体地说,你想寻找的公司可能被低估但有机会成长如果发生市场低迷。这些公司拥有强大的现金流,最小的债务和定位稳定或增加对他们的服务或产品的需求在不断变化的市场环境中。
底线
选择被低估的股票需要很大的努力。更好的理解如何识别的基础知识可能被低估的股票,它可能越容易使用价值投资策略来提高你的投资组合的回报状况。关键是要记住:没有明确的规则集识别正确的股票投资,和其他事情一样,仍有一定的风险。
投资的技巧
- 考虑与你的财务顾问价值投资是否对你来说是正确的策略以及如何使用它在你的投资组合。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三位理财顾问服务你的区域,你可以采访你的顾问比赛免费为你决定哪一个是正确的。如果你准备找一位顾问可以帮助你实现你的财务目标,现在开始。
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