投资者如何避免价值陷阱——SmartAsset伟德ios app

“价值陷阱”这个词可以用来描述股票或其他投资,这可能看起来像一个便宜但是不应该采取以票面价值。知道如何发现价值陷阱以及如何构建投资组合使用价值投资方法可以最小化风险。这就是你需要知道的关于价值陷阱。

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什么是价值陷阱?

价值陷阱是一个股票,似乎低估了,但不是。股票可能价值股的所有拨款:低价格收益比率、低价格的书比或高股息收益率。因此,信号价值投资者,这是一个潜在的好买。陷阱时,股票投资者预计不执行。

这是基本的性质价值投资。换句话说,投资者购买被低估的股票和长期留住他们。我们的目标是确定股票市场低估的股票。然后,您将它们添加到你的投资组合,等待他们升值。回报是当你出售这些股票后超过他们的购买价格。

价值陷阱,回报永不到来。虽然股票可能看起来低估,其价值评估是正确的。因此,股票的价值随着时间的推移可能会改变很少。换句话说,你不会获得大回报。在最坏的情况下,股票的价值下降。因此,你可以通过出售股票承担损失不到你支付它们。

价值陷阱通常表明缺乏透明度或信息公司的基本面。

例如,一个公司可以在纸上看起来很好和强劲的现金流和低的价格收益比率。但这些东西可以掩盖高息债务或其他负债,使公司利润较低。如果公司不能带来其资产负债表,陷阱设置的值。

价值陷阱的情况也可能发生,如果股票与一个行业的繁荣时期商业周期。投资者可能会看到股票价格较低,相对于竞争对手,假设它是便宜货。随着行业的繁荣山峰,收入会增加。因此,投资者假设转化为价值。繁荣的结束时,然而,收益和股票价格可以缩小。

记得旧的投资规则:过去的表现并不能保证未来的结果。在某些情况下,一个投资者关注之前的结果可能购买价值陷阱。他们认为该公司将维持其市场份额和增长。可能适得其反,然而,如果公司被新的竞争者挤出。同样,现有竞争对手可以开发新技术、产品或服务来扩大其客户基础。

你不能单独依靠价格趋势告诉你股票是否被低估。

例如,假设你关注的股票向投资者支付可观的红利。股价似乎低比其他公司在同一行业。作为一个结果,你认为这可能是一个很好的长期购买。但是你必须考虑当前的股息的可持续性。因此,您需要查看该公司的债务,收入和利润。

如果使用太多的自由现金流的公司股息,它可能不包括营业费用。这会导致债务,进而可能导致股利下降。从那里,这是一个短的跳转到股票价格下降。

评估股票作为潜在价值投资时,试着坚持基础知识。考虑以下:

在一起,这些因素可以给你一个更完整的图片是否股票被低估。一种陷入价值陷阱的可能性降到最低,避免单个股票作为一种投资。你可能会选择一个股票共同基金或价值指数基金例如,分散在多个投资。这可以帮助您利用价值投资的主体,同时在你的投资组合风险蔓延。

价值陷阱会导致头痛,如果你购买股票的价值相信这些股票将稳步增长。股票可能会让你失望,如果它的价格并不像你所预期的那样。能够识别信号,股票的价值是准确的,或者它可能是一个价值陷阱,可以帮助你避免在你的投资组合的陷阱。

考虑跟你的财务顾问新投资之前,如果你担心落入陷阱的值。找到一个财务顾问不一定是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三位审查财务顾问服务你的区域,你可以采访你的顾问比赛免费为你决定哪一个是正确的。如果你准备找一位顾问可以帮助你实现你的财务目标,现在开始。
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