一个看跌期权允许投资者押注公司或指数的未来。更具体地说,它给老板一个期权合约的能力在指定的价格出售某一日期前任何时间。看跌期权是一个伟大的方式来对冲市场下跌,但他们,像所有的投资,有一点风险。首先,你不仅会失去你的投资,而且任何利润的机会。一个财务顾问可以帮助你回答看跌期权投资和创建一个金融计划为您的需求和目标。
看跌期权是什么?
买一把选项给你以一定的价格出售股票的权利(即价格)在某一日期前任何时间。这意味着你需要谁卖给你的看跌期权(即作者)给你股票的价格在任何时候之前到期的时间。然而,你没有义务这样做。
买入看跌期权是一种对冲对一个潜在的股票价格下降。他们也可以从熊市中牟利或下跌个股的价格。
你也应该理解与看跌期权投资相关的风险,虽然。因为选项衍生品通过底层的安全,他们收到他们的价值。这种依赖其他证券使得选项通常比投资者更复杂和高风险关注个别证券,如股票和债券。
根据导数的类型,你的损失会远远超过你的投资。在最坏的情况,损失一些金融衍生品可以是几乎无限的,所以小心行事。
什么是如何使用看跌期权的例子吗?
看跌期权的主要用途之一是对冲可能下降在你的投资组合的安全价值观。例如,假设你有100股股票每股价值100美元。你会担心股票可能跌至90美元在接下来的三个月。
你可以做的是买看跌期权,它给你的权利的执行价格卖出100股100美元在未来三个月的时间。因为你自己的股票,这叫做覆盖选项。
选择价格不等,但说这一成本每股2美元。200美元的100股的标准很多。但是如果股票下跌到90美元或更低的三个月期间,您可能需要的作者选择以100美元的价格买你的股票。这将阻止你丢失任何超过200美元的成本的选择。
如果三个月通过股票跌破100美元,您会让选择到期没有锻炼。你会花了200美元,没有获得任何东西,但你将有保险损失。
如何购买看跌期权
买入看跌期权,你必须选择代理开户。代理将分配你一个交易水平。限制贸易的类型,你可以根据你的经验,金融资源和风险承受能力。
购买看跌期权,遵循以下四个步骤:
- 选择执行价格:这通常会低于股票目前的交易。
- 选择一个截止日期:这通常可以在未来一个月到一年。长时间通常意味着更少的风险。
- 决定买多少合同:每100股的股票期权合约。对于每一个合同,你将支付上市溢价选项,加上经纪费用。
- 锻炼你的选项在适当时间:后,看股票价格是否行权的时候了。你可以在任何时间行使期权到期日期。如果目前的价格低于执行价格,选择被认为是货币。如果你的选择是钱,你可以要求作者选择购买股票的价格就越高。
不应该股票价格下降,你可以让期权到期。你不会让任何东西但你的损失将限于选择成本和费用。
购买了看跌期权
你也可以买你不拥有股票的看跌期权。但是你必须买股票之前发现了看跌期权的行使。你可以买看跌期权索引以及个别证券。这可以从广泛的熊市下跌产生利润。
如果股票的价格调降至90美元,在前面的例子发现看跌期权的买方可能仍然需要作者以100美元收购100股。首先,他或她将购买90美元的股票。期权费用后支付200美元,这使选项会赚800美元。
当然,股票价格低于执行价格不可能下降。看跌期权买家会让期权到期未使用。200美元花在没有收获。
购买了看跌期权给投资者大量的杠杆。在这个例子中,投资者控制股票价值10000美元的成本只有200美元。这200美元还所有的投资者都面临风险。
然而,本例中的潜在利润高达10000美元,或9800美元200美元的期权溢价后,如果股价下降为零。
底线
买入看跌期权交易可以是一个简单和低风险的方式选择。看跌期权对冲投资组合,可以产生利润在市场下跌。但重要的是要了解他们的工作,确保你能够承受损失之前买入看跌期权。发生在很多投资者在2021年1月Gamestop开裂,看跌期权可能导致巨大损失如果市场确实表现得像你所预期的那样。
如果你不确定什么交易水平达到或你愿意承担多大的风险,也许是时候跟金融专业。他们可以帮助你找出这些细节和权衡收益与风险的看跌期权对类似的替代品。
投资技巧
- 看跌期权属于你的投资组合吗?一个财务顾问可以帮你弄清楚。找到一个合格的财务顾问不一定是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三位理财顾问服务你的区域,你可以采访你的顾问比赛免费为你决定哪一个是正确的。如果你准备找一位顾问可以帮助你实现你的财务目标,现在开始。
- 如果你在本质上更乐观,总有看涨期权。看涨期权允许投资者购买股票、债券、商品或其他安全在一定的价格,在一个特定的时间框架。如果你的投资增加的价格,你的收益可能扩大。然而,如果价格下降,你可能会失去钱。
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