如果您的投资最终看到大量的价格升值，则投资被低估的股票可以增强产品组合。概念价值投资， 由开发本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham），由沃伦·巴菲特（Warren Buffett）推广，从本质上讲，意味着投资被市场低估的股票。当股票的股价远低于其内在价值时，对于投资者来说，这可能是便宜的。当该股票价格开始上涨时，收益就会产生。然后，投资者有机会出售，理想情况下是可观的利润。这是投资的基本目标：低购买，卖出高价。问题是，您如何找到被低估的股票投资？
如何识别被低估的股票
寻找被低估的股票投资需要一些技能和专业知识，在市场工作方式方面。这也需要辨别的眼睛，因为有时股票在实际上没有被低估了。在这种情况下，您可能会购买股票，假设其价格会随着时间的推移而上涨，但事实并非如此。取而代之的是，价格平坦或更糟，减少，这意味着您意识到损失而不是收益。这被称为值陷阱。
这就是您想要通过价值投资方法避免的。考虑到这一点，这里有四种方法可以准确发现被低估的股票。
1.检查比率
几个比率可用于评估股票的价值。这是一些最重要的：
- 价格比率（P/E）。这价格比率是衡量股票相对价值的一种方式。这是公司的股价与其每股收益。每股收益是通过将公司的利润除以发行股票的总数来计算的。相对于公司的收益，较高的市盈率通常意味着较高的股票价格。另一方面，如果公司的市盈率较低，则意味着股票价格便宜，可能是折扣价。
- 市盈率的增长率（PEG）。PEG比率是公司的市盈率除以其在设定的时间内的收入增长率。低PEG可能表明，市场正在折扣公司长期增长的潜力，从而降低了价值。
- 价格比率（P/B）。价格比率是股票的价格除以其每股权益。当此计算结果少于1时，这表明该份额的交易价格少于公司的总资产价值。
- 目前的比例。这目前的比例通常用于评估公司的财务状况。这只是一家公司的资产划分为其负债，这是一种衡量公司如何轻松履行其债务义务的方式。
- 债务股权比率（D/E）。债务权益比率意味着公司的债务金额除以其股东权益。较高的D/E比率意味着公司更加依赖债务比财务运营的权益要比确定价值时的资产，现金流量和收益平衡。
2.考虑现金流量和股息收益率
一些公司向投资者支付股息，这代表了一部分利润。当试图寻找被低估的股份投资时，股息收益率和当前现金流也可能很大。
按照股息产量，重要的是不要仅仅被这个数字分散注意力。强大的股息收益率表明，一家公司目前正在支付大量的利润，但是您必须更深入地挖掘。具体来说，您应该研究公司的现金流，债务和股息支付历史记录，以确定当前的股息收益率是否可持续。
例如，如果一家公司以股息支付其大部分利润，这可能会使其现金流量减少以偿还债务或从长期投资增长。在寻找被低估的股票时，股息收益率和现金流的关键是一致性。如果一家公司不断支付稳定的股息，尽管股价较低，但这表明其基本财务状况很强。
3.比较竞争对手的定价
评估份额是否被低估的另一种方法是查看同一行业中的类似公司。在这里，您想在您认为被低估的公司与其他价格更高的公司之间进行苹果对苹果的比较。
具体而言，考虑什么推动公司的股价低于竞争对手以及价格的趋势。在这里查看诸如移动平均水平之类的东西可能会有所帮助。移动平均值是一种随着时间的推移跟踪价格变动的一种方式，考虑了短期和长期定价变化。
在查看定价趋势时，请保持视角下降，并查看股票相对于竞争对手的交易方式。另外，值得考虑是否竞争对手公司被准确估价。竞争对手可能被高估了，这使您感兴趣的公司似乎比实际的价值还少。
4.看财务
当试图找到被低估的股票时，尽可能完整地了解公司财务状况，而不仅仅是像标准的图片价格比率。这意味着要查看基本面关于收入表，余额声明和季度收益报告之类的事情。
看看这些事情可以帮助您更好地了解公司财务状况的强大以及业务模式的可持续性。例如，如果这些指标不受股价上涨反映出这些指标，那么一家在多年内稳定的正收益的公司可能会成为被低估的股票的好候选人。换句话说，这些股票可能被证明是一匹黑马，其潜力并未被投资者所实现。
其他要考虑的是，相对于竞争对手，公司的财务状况有多强大。具体来说，您想寻找可能被低估但有机会增长的公司，如果发生市场下滑。这些公司的现金流量很强，债务最低，并且可以在不断变化的市场环境中看到对其服务或产品的稳定或增加的需求。
底线
选择被低估的股票需要一些努力。您越了解如何识别可能被低估的股票的基础知识，使用价值投资策略来提高投资组合的回报率可能就越容易。关键是要记住，没有确定要投资的合适股份的确定规则，就像其他任何东西一样，仍然存在一定程度的风险。
投资提示
- 考虑与您的财务顾问谈谈价值投资是否是适合您的策略以及如何在投资组合中使用它。找到适合您需求的合适财务顾问并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在五分钟内，您将与您所在地区的财务顾问相匹配。如果您准备与可以帮助您实现财务目标的本地顾问相匹配，请现在就开始。
- 如果您想筛选要投资价值的股票，则许多在线工具可以提供帮助。例如，如果您正在通过在线经纪帐户您可能可以访问股票筛选器或其他分析工具，这些工具可以帮助您缩小投资资金的领域。这些工具可以帮助您查看不同公司的关键比率和财务信息，以便于比较。
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