术语“价值陷阱”可用于描述股票或其他可能看起来讨价还价的投资，但不应该以面值为票价。了解如何发现价值陷阱以及如何使用价值投资方法构建投资组合可以最大限度地减少风险。这是您需要了解的值陷阱。
什么是价值陷阱?
价值陷阱是一种似乎低估的股票，但不是。股票可能拥有价值库存的所有标题：低价格为收益比率例如，较低的市净率或较高的股息收益率。因此，它向估值投资者发出信号，表明这可能是一个不错的投资选择。当股票表现不如投资者预期时，就会出现陷阱。
这是基本的本质价值投资。换句话说，投资者购买被低估的股票，并长期持有。目标是找出股票市场低估的股票。然后，你把它们加入你的投资组合，等着它们升值。当你以后以高于买入价的价格卖出这些股票时，你就会得到回报。
而在价值陷阱中，回报永远不会到来。虽然这只股票看起来可能被低估了，但它的价值评估实际上是正确的。因此，随着时间的推移，股票的价值可能变化很小。换句话说，你不会获得巨大的回报。在最坏的情况下，股票的价值实际上会下降。因此，如果你以低于买入价的价格出售股票，你可能会蒙受损失。
价值陷阱是如何发生的
价值陷阱通常表明缺乏透明度或关于公司的基本面．
例如，公司可能在纸上看起来很大，现金流量强，价格低廉。但这些事情可能会掩盖高利息债务或其他负债，使公司赚取较低的盈利。如果公司无法符合其资产负债表，则会设置值陷阱。
价值陷阱的情况也可能发生，如果一只股票与一个行业的繁荣时期商业周期．投资者可能会看到相对于竞争对手的低股价，并认为这是一个便宜货。随着行业的繁荣达到顶峰，利润可能会全面增长。因此，投资者认为这转化为价值。然而，当繁荣结束时，收益和股价可能会下跌。
记住那条古老的投资法则:过去的表现并不能保证未来的结果。在某些情况下，专注于先前业绩的投资者可能会陷入价值陷阱。他们认为，公司将保持其市场份额，并实现价值增长。然而，如果该公司被新的竞争对手挤出市场，结果可能适得其反。同样，现有的竞争对手也可以开发新的技术、产品或服务来扩大他们的客户群。
如何发现和避免价值陷阱
你不能依靠定价趋势来告诉你股票是否被低估。
例如，假设您介绍了向投资者支付相当大的股息的股票。与同行业中的其他公司相比，股价似乎很低。结果，您认为这可能是长期购买的好购买。但您必须考虑当前股息的可持续性。因此，您需要查看公司的债务，收入和利润。
如果公司使用太多的免费现金流量为股息，则可能不会涵盖运营费用。这可能导致债务，这反过来可能导致股息下降。从那里，它的股价下降了。
价值陷阱清单
在评估股票作为潜在价值投资时，请尝试粘附基础知识。考虑以下内容：
- 自由现金流，指公司支付费用后的现金流。
- 其中大部分现金流来自于，即经营活动与投资活动。
- 资产负债表上的资产与负债比率。
- 公司所在行业或部门的整体发展势头。
- 当前和历史利润率。
- 该公司多久发布新的股票，
- 销售增长（或缺乏IT）与收益为前12个月。
在一起，这些因素可以为您提供更完整的股票是否低估的图片。最小化落入价值陷阱的几率的一种方法是通过避免个别股票作为投资。您可以选择价值股票共同基金或索引基金例如，它可以在多个投资中实现多元化。这可以帮助你利用价值投资的原则，同时分散投资组合中的风险。
底线
如果你相信某只股票的价值会稳步上升，那么价值陷阱可能会让你头疼。如果一只股票的价格没有像你预期的那样上涨，它可能会让你失望。能够识别股票价值准确的信号，或者它可能是一个价值陷阱，可以帮助你避免投资组合中的陷阱。
投资提示
- 如果你担心陷入价值陷阱，可以考虑在进行新的投资前和你的财务顾问谈谈。你的顾问可以帮助你确定，如果你想做一个有价值的变动，这只股票是否值得你花时间和金钱。他们还可以审查你目前的投资，以确定任何潜在的价值陷阱。找到适合你需要的合适的财务顾问并不困难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内将您的地区的财务顾问与您匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，这将有助于您实现财务目标，现在开始．
- 价值陷阱是有问题的，如果它们导致你的投资没有达到你的预期，在业绩方面。幸运的是，如果你愿意花时间深入挖掘股票的表面，是有可能避免价值陷阱投资的。利用免费在线股票分析工具可以帮助你缩小你想要投资的股票列表，以实现你的目标。
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