当寻找一个聪明的投资策略,一些投资者买入看涨期权。看涨期权通常使投资者实现利润最大化而降低风险。购买看涨期权可能产生利润明显高于如果你买了一个完全安全。然而,对于任何投资策略,有风险。
看涨期权最近的新闻,许多投资者利用股票价格激增的Gamestop和AMC等。看涨期权和它们是如何工作的理解可以帮助投资者做出精明的投资决策。下面是如何确定这个投资策略是否适合你。
看涨期权是什么?
看涨期权让投资者有机会,但不是义务,购买股票,债券、商品或其他安全在一定的价格,在一个特定的时间框架。卖方必须让买方行使这一选项。看涨期权的买方必须支付溢价的特权选择购买安全在预定的“价”或一个特定的日期之前。
是有意义的一个投资者购买看涨期权,如果股票价格以上的价格上升选项。这意味着,投资者可以购买股票折价。另一方面,如果股价跌破期权价格,这可能没有意义的投资者购买。
主要原因一个投资者想买看涨期权是利用持有一只股票的上涨同时最小化风险。例如,如果你有机会购买100股股票以每股60美元或看涨期权和购买股票折价,不会做后者更有意义吗?这就是许多投资者short-squeezed股市在Reddit WallStreetBets。
看涨期权的特点
当选择一个看涨期权,在购买之前,你有几个选择。理解看涨期权的元素是至关重要的,当决定是否适合你的投资策略。这里有一些可以选择的选项。
- 安全。如果你预测安全ABC将增加价值在不久的将来,你可能想买看涨期权。
- 贸易金额。贸易金额最大数量你想花在看涨期权交易。
- 合同的数量。当你购买看涨期权,您将需要决定您想购买股票的数量。
- 执行价格。不管当前股票价格是什么,一个看涨期权的拥有者可以决定在什么价格他们想购买的安全。例如,如果他们想购买美国广播公司股票以每股60美元看涨期权只有当股票价格达到锻炼。
- 看涨期权的价格。购买看涨期权涉及溢价金额完成交易事务。如果保险费是每股2美元和60美元的看涨期权100股,投资者将为这笔交易支付200美元的溢价。
- 过期日期。投资者可以选择选择合同的有效期。这意味着,如果价格不触及看涨期权数量的选择日期,请求到期。
- 类型的订单。投资者也可以选择一种交易订单。例如,一个投资者可以选择一个限价订单,它允许投资者以一定价格购买或出售股票。
- 认沽期权。相反的看涨期权,投资者下单以一定的价格出售他们的股票在未来一段时间内。
看涨期权是如何工作的
为了说明看涨期权是如何工作的,让我们用上面的例子。如果一个股票交易以每股60美元,你可以预测,在不久的将来价格会上升。虽然你可以通过支付6000美元购买100股,你也可以买看涨期权,允许你以每股63美元购买股票在接下来的两个月。此选项可能花费一个投资者每股1.75美元的溢价或175美元,基于市场的当前状态。
如果你的预测是正确的,和股票价格上涨说每股83美元,那么两个投资策略可能会导致类似的结果。第一个策略,直接购买股票,将意味着你的投资将会价值8300美元。这一结果收益获利2300美元。另一种策略,以每股63美元购买看涨期权,将导致2000美元的利润。你需要减去175美元的看涨期权溢价来决定你的总利润的投资。
然而,如果股票价格飙升,每股103美元,投资者可能会上升4000美元,-看涨期权交易的溢价。如果投资者没有购买股票以较低的价格时,他们可能会错过获利的机会。因此,股票期权允许他们利用股票价格的上涨。
你可以通过一个购买看涨期权网上经纪公司账户或各种各样的交流。然而,您必须首先获得批准,这是基于经验和知识水平的期权交易。
缺点
购买看涨期权的缺点是,如果股票价格只会增加一点,你可以赔钱的投资。例如,如果股票价格从上面的示例仅升至63美元,你直接买了100股,将盈利300美元。如果你买看涨期权的每股63美元你会犯同样的300美元,但失去175美元,相关的成本溢价买入看涨期权。这意味着你只获利125美元。这正是发生在许多Gamestop AMC看涨期权,股票价格大幅下跌后的前几周大幅上涨。
然而,看涨期权的真正价值是一项投资的风险降到最低。如果你是购买看涨期权和股票价格下降,你可以节省自己赔钱。如果你买了股票直接以每股60美元,价格跌至每股40美元你将损失2000美元。购买看涨期权只会导致你损失175美元。看涨期权的风险总是限制在的价格溢价。因此,即使股票价格不上涨,你可能仍然需要支付溢价,这技术意味着你会失去钱。
底线
虽然看涨期权可能看起来像一个精明的投资选择,所有投资策略有不同级别的风险和回报。投资者应该考虑每种类型的投资之前确定哪些决策意义和与他们的目标一致。
对投资者的建议
- 这是明智的考虑使用财务顾问可以帮助你评估你的投资目标,帮助您创建自己的投资策略。找到合适的财务顾问符合您的需求不需要努力。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的财务顾问五分钟后在你的区域。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
- 而投资你的钱是一个令人兴奋的可能的生长方式,重要的是要确保你的其他财政秩序。在投资之前,考虑建立一个应急基金至少有六个月的费用了。同时,考虑重新评估你的退休储蓄策略以确保你们都为你的未来。最后,别忘了偿还你的债务节省更多的钱从长远来看。
图片来源:©iStock.com/matejmo,©iStock.com/wutwhanfoto,©iStock.com/oatawa
