什么是技术分析，它是如何工作的?

技术分析是一种评估股票的方法，以决定它是否适合你的投资。如果你是一个DIY股票交易者，那么了解这种方法是如何工作的，对你的投资组合有帮助。以下是技术分析的概述，以及如何使用它评估一只股票的潜力．

什么是股票的技术分析?

简单地说，技术分析着眼于股票在历史上的表现。具体来说，这意味着价格和交易量是如何随时间变化的。这与基本面分析，它会查看股票当前的市盈率等数据股息收益率衡量其内在价值和公司的整体健康状况。

技术分析的目的是观察股票之前发生的情况，并利用这些信息来判断或预测未来的价格。这种策略依靠图表和其他历史指标来确定股票的当前价格是可持续的还是未来会下跌。

记住，关键的焦点是股价本身，而不一定是发行公司的财务实力。你假设所有可能影响股票走势的相关因素(利润、收益等)都已经被考虑到它的定价历史中。

如何利用技术分析来评估股票

如果你想用技术分析来比较股票，你可以遵循一个自上而下的过程。

首先，组织一组你想要进行分析的股票。例如，你可以根据它们来筛选股票价格与市值．市值是指一个公司在公开市场上的总股票价值。例如，如果你心中有一个固定的价格点，你可以筛选出那些价格高于或低于这个价格的股票。

从那里，您可以进一步深入，并根据它们所代表的行业或行业筛选股票。例如，你可能只想关注金融或科技行业。你在这里要寻找的是股票在其各自的板块或行业内的运动模式，上升或下降。

这个筛选过程旨在帮助你缩小范围，集中在那些你想进行技术分析的股票上。所以，虽然你可能在第一个宽泛的分组中有50到100只股票，但在评估定价、市值和行业趋势后，可能会减少到5到10只。

一旦你有了可供分析的股票清单，下一步就是使用两种工具对它们进行更深入的研究:图表模式和技术指标。

图模式

股票图表显示股票价格的变动。当你阅读技术分析图表时，你要寻找的是显示股票突破的模式，这意味着它比之前的价格大幅上涨，或者它正在经历价格的回落。图表还可以告诉你股票的价格是上升还是下降，以及价格如何对交易量的变化做出反应。例如，高于平均水平的交易量可能意味着价格即将突破。

技术指标

对于技术指标，你要看具体的数字而不是图表来决定股票价格可能的走向。例如，你可以研究移动平均线，它是股票价格在一段时间内如何波动的。200天移动平均线告诉你股票在过去200天的平均收盘价。你可以在较短的时间内(20到50天)学习运动，也可以根据你的目标考虑较长的时间框架买卖股票．

你可以同时使用图表模式和技术指标来做投资决定。

缺陷和限制

没有一种交易策略是完美的，包括技术分析。最常见的陷阱包括误读股票图表或使用错误的移动平均线来做投资决定。

如果你交易频繁，需要了解一只股票在短期内的走势，这种类型的分析可能更合适。另一方面，如果你更倾向于买入并持有，你可能会转向基本面策略。基本面投资将公司的整体财务状况作为衡量股票是否有盈利潜力的指标。

底线

技术分析背后的核心思想是，你可以利用定价趋势来决定你应该投资什么。如果根据你的分析设定的预期，一只股票表现良好，那么你就会获利。然而，你的结果可能很大程度上取决于你对不同股票的研究程度，以及对它们向市场发出的信号的解读程度。记住,股票市场即使在最好的日子里也会不可预测。技术分析只是一个工具，你可以使用它来导航。